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10月24日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0802,跌0.01%
发布日期:2024-10-25 17:53 点击次数:159
本站消息,10月24日,嘉实汇达中短债债券A最新单位净值为1.0802元,累计净值为1.1697元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.15%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为赵国英、陈硕,基金经理赵国英于2024年5月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.11%。基金经理陈硕于2023年1月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.83%。
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